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Taxa de Recompensa de Risco de Risco de Risco de Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O que é Risco de Risco: Razão de Recompensa O rácio de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, contra o quanto você planeja apontar como alvo de lucro. Para mantê-lo simples, se você estava fazendo um comércio e você só queria definir o seu stop loss em cinco pips e definir o seu lucro de tomada em 20 pips, o risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips para a chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais as negociações falhadas, sua conta pode resistir de uma vez. Pense nisso desta forma, se você fosse usar o exemplo acima e ter um comércio bem sucedido, ele seria buffer-lo contra quatro comércios perdendo com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação de recompensa de risco é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação de 5:20, você poderia perder metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente. Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EURUSD estiver em uma tendência de baixa e o preço tiver parado perto da resistência e puder estar postando uma baixa mais alta, o risco: a recompensa provável favoreceria um comércio da venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um lucro maior da tomada na direção de a tendência. Que Tipos de Risco Relação de Recompensa deve usar um comerciante O tipo de relação de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você pudesse sempre encontrar trades que tivessem recompensas elevadas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente. Ele franziu a testa para ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para parar seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado inicial do que a saída segura. Quando se trata disso, cabe a você comerciante descobrir qual o tipo de relação de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar ter o risco de ser maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há nenhuma relação particular que funciona para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para condições de mercado. Bottom Line: D o não deixe o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entrar e sair do mercado em seus terms. Clarity ea capacidade de construir um sistema de comércio que coloca as probabilidades em seu favor, são duas das maiores razões pelas quais a utilização do rácio de recompensa de risco é tão importante. Na verdade, para cada comércio que você faz, você deve ter uma idéia da recompensa em potencial versus o risco que está assumindo. A fim de desenvolver uma vantagem, você precisa saber que quando os negócios se movem em seu favor, sua recompensa será maior que a perda que você toma no comércio, se ele se virar contra você. Então, o que exatamente é a razão de recompensa de risco. A relação de recompensa de risco, ao procurar entrar em um comércio, permite estimar a recompensa potencial que um comércio pode ter em relação ao risco que está assumindo. Independentemente de você estar apenas começando ou é um profissional experiente, você deve manter um registro das estatísticas dos seus sistemas. Mesmo se você apenas mantendo uma planilha simples, ficará impressionado com a clareza que você ganhará ao rastrear sua relação de recompensa de risco. Aqui está um exemplo de cálculo de sua recompensa de risco no gráfico EURUSD No gráfico de exemplo acima, estamos olhando para tomar um curto comércio hipotético sobre o EURUSD como o estocástico é sobrecompra e ele está sentado em um top duplo. A recompensa de risco comercial pode ser elaborada dessa maneira: Entrada: em torno do nível 1.1435 Perda de parada: 100 pips em 1.1535 Objetivo de lucro: 1.1107 ou 328 pips. Risco: 100pips Recompensa: 328 pips Risco recompensa: 1: 3.28 Assim, a nossa recompensa potencial é 3,28 vezes o tamanho do nosso risco potencial. No exemplo hipotético acima, o comércio poderia ter rallied e wed levar uma perda de 100 pip. No entanto, o comércio caiu e, portanto, o lucro hipotético de mais de 300 pips foi para ganhar, proporcionando uma proporção de recompensa de risco sólido 1: 3. Se você conseguiu apenas uma taxa de ganho de 30 com um índice de recompensa de risco 1: 3, você ainda será um comerciante lucrativo. Os perigos de ignorar a relação de recompensa de risco Ignore a relação de recompensa de risco em seu próprio perigo. Um dos maiores erros de todos os comerciantes é cortar suas vitórias de forma consistente e deixar suas perdas correrem. Este é exatamente o oposto do que é preciso para ter sucesso nos mercados. Ao manter o controle de sua relação de recompensa de risco, ele se concentrou em criar sistemas de negociação que seguem o dito de sistemas comerciais bem-sucedidos. Isso é para cortar suas perdas curtas e deixar seus lucros correr. Aqui estão os principais 3 benefícios de usar o índice de recompensa de risco em sua negociação. 1. Permite que você se concentre em manter suas vitórias maiores do que suas perdas. Sempre pensando em maneiras de deixar seus vencedores executar é uma estratégia inteligente para qualquer comerciante a aplicar. 2. A matemática por trás da recompensa de risco não pode estar errada. Um comerciante que ganha mais de 50 do tempo e tem uma relação de recompensa de risco de 1,5 ou superior, estará no lado direito do razão. 3. Garante que você esteja pensando em colocar uma parada sensata em todos os negócios para que suas perdas não saem do controle. Qual é a melhor relação de recompensa de risco para o alvo Qual seria o seu sistema de comércio Holy Grail olha como Wouldnt que seria bom ter um sistema comercial que consistentemente colocar para fora 50 comércios vencedores ea vitória média foi 5 vezes o tamanho da perda média Durante breve trending Mercados, e desde que você tenha um sistema que pode tirar proveito das referidas tendências, o sistema mencionado acima é possível. Se você tivesse a sorte de negociar durante o boom da tecnologia, os rácios de recompensa de risco 1: 5 não estavam fora de questão. Estar fundamentado na realidade é sempre uma coisa boa, especialmente na arena comercial. Então, vamos nos concentrar em alguns estilos de sistema comercial que é realmente possível e não está atirando para alvos irreal. Exemplo 1 8211 Ganhe 50 do tempo e uma relação de recompensa de risco 1: 1,5 Permite executar o número em 20 negócios. 10 perdas em 100 perdas por comércio e 10 vitórias em 150 lucros por comércio. Resultado líquido: 500 (rentável líquido) Exemplo 2 8211 Ganhe 40 do tempo e uma razão de recompensa de risco 1: 2 12 perdas em 100 perdas por comércio e 8 vitórias em 200 lucros por comércio. Resultado líquido: 400 (rentável líquido) Os sistemas de negociação Swing terão uma relação de recompensa de risco diferente para um comerciante de breakout de curto prazo. Do mesmo modo, um seguidor de tendência a longo prazo terá um foco diferente em comparação com um comerciante intradiário de curto prazo com um sistema de negociação de alta vitória. Não há uma proporção perfeita de recompensa de risco do Santo Graal que você deveria estar apontando, exceto para dizer que você precisará se concentrar em ter suas vitórias maiores do que suas perdas. Se você ainda não está usando a recompensa de risco para calcular seus negócios em potencial, em seguida, começar hoje e ver como seu foco muda quando você faz sua pesquisa diária para negociações de Forex potencial. 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